ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2018 года
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГУ
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации Пирогова 28б КГУ Гимназия №21
I.Доходы за 1 квартал 2018 года составили 45178,0 из них:
из бюджета 45178,0
II.Расходы за 1 квартал составили
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 39735,0, из них
а) оплата труда- 36159,0
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 2282,0
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -889,0
д) соц отчисление в гос фонд соц страх- 405,0
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1937,0
-отопление - 1482
-горячая вода –
-холодная вода - 66,0
-отведение сточных вод – 22,0
-электроэнергия – 295
-услуги связи – 72
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1210,0
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –66,0
-обтирочное полотно – 207,0
-мыло жидкое – 30,0
-мыло хозяйственное – 30,0
-стиральный порошок –140,0
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 52,0
-дезинфицирующие средства- 35,0
ледоруб - 3
скребок снегоуборочный -6,0
лопата снегоуборочная пластиковый- 6,0
лопата штыковой -3,0
грамота -24,0
швабра оеномойка -30,0
швабра деревнянные -14,0
Мешки для мусора-40,0
Моющее средство для окон-5,0
Чистящее средство комет -20,0
порошок для полов мистер пропер -140,0
дазатор -10,0
собок и шетка -37,0
бумагадержатель 10,0
полотенцы бумажные 2,0
ершик-5,0
губка стальная -5,0
бак для мусора 30л с крышкой-6,0
замок навесной -8,0
-веники – 20,0
-метла Чий –65,0
прочие хоз товары -201,0
Приобретение прочих запасов (149):
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –140,0
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, 1141,0 из них:
В школе установлено комплексная система безопасности:
- устанвока охранно-тревожная сигнализация- 537,0
- пожарная сигнализация -
- видеонаблюдение -
- вывоз мусора - 70,0
-дератизация и дезинсекция - 80,0
-техобслуживание систем отопления – 350,0
Прочие услуги -104,0
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -750,0
- Детям (22 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 312,0 , оказание финансовой помощи - 438,0
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.
Директор Шуакова С.М.
Гл.бухгалтер: Алимжаова М.К.