Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г
КГУ «Гимназия№21»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015год |
ДОХОДЫ |
140 756,0 |
Финансирование из бюджета |
140 756,0 |
Поступление средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Итого доходов |
140 756,0 |
РАСХОДЫ |
140 756,0 |
Заработная плата |
111103,0 |
Коммунальные услуги |
10230,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1929,0 |
Приобретение канцелярских товаров |
694,0 |
Приобретение питьевой воды и одноразовые стаканы |
641,0 |
Текущий ремонт здания |
3660,0 |
Приобретение медикаментов |
65,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
560,0 |
Прочие услуги и работы |
11874,0 |
Расходы средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
Итого расходов |
140 756,0 |
Директор Сейсебаева Э.К.
Гл.бухгалтер Алимжанова М.К.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Гимназия№21» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
г. Алматы, ул.Пирогова 28, Бостандыкский район
I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 108 985, 0 тыс. тенге,из них:
- из бюджета 108 985,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы за 9 месяцев составили 108 985, 0 тыс. тенге:
· На выплату заработной платы, социальные отчисление, социальный налог : 83111,0 тыс. тенге, из них
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 8794,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 74317,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Гимназия №21» 138,8 ставок, педагогический персонал 107 ставок, младший обслуживающий персонал 31 ставок. Физических лиц 87 в том числе педагогический персонал 65 единицы, младший обслуживающий персонал 22 единицы;
· Коммунальные услуги (151,152,159)-5839,0 тыс. тенге
-отопление -2600,0 тыс. тенге
-горячая вода– 294,0 тыс. тенге
-холодная вода -60,0 тыс. тенге
-отведение сточных вод – 69,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1657,0 тыс. тенге
-услуги связи – 265,0 тыс. тенге-вывоз
- мусора -210,0 тыс. тенге
- тех.обслуживание систем отопления-504,0 тыс. тенге
- дератизация и дезинсекция- 180,0 тыс. тенге
· Приобретение прочих запасов(149): 2833,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров 1779,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)– 129,0 тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 174,0 тыс. тенге;
-дозатор для жидкого мыло -10,0 тыс.тенге
-мыло туалетное – 58,0 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 63,0 тыс. тенге;
-ведро пластиковые – 12,0 тыс. тенге;
-порошок, чистящее средство комет – 200,0 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства(ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон)–130,0 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие,для прожекторов ,облучателей, проекторов) – 201,0 тыс. тенге;
-веники, метлаЧий –71,0 тыс. тенге;
классные журналы, похвальные листы, табеля –25,0 тыс. тенге;
-учебно-наглядное пособие – 101,0 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 150,0 тыс. тенге;
-Подписка– 75,0 тыс. тенге
-смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра, шурупы, выключатели, розетки, корзина для мусора, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние, шпагат, удлинитель ,средство для прочистки труб и раковин, электрический провод, смеситель шаровой – 380,0 тыс. тенге;
· Приобретение канцелярских товаров: 694,0 тыс. тенге
-бумага А4 –225,0 тыс. тенге;
-регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, мел, бумага для факса, Степлер №24 , калькулятор, диспенсер для скрепок , мастика, файлы,– 396,0 тыс. тенге;
-флэш-накопитель 10 шт., картриджи 6 шт., - 73,0 тыс. тенге
· Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 360,0 тыс. тенге.
· Бутилированная питьевая вода приобретена насумму –281,0 тыс. тенге
· Оплата прочих услуг и работ составило: 16 350,0 тыс. тенге
произведен текущий ремонт: Левкас и покраска стен и потолка водоэмульсионной краской – 1971,82 кв.м.Покраска стен глянцевой эмалью ПФ-115 - 4390 кв.м. Ремонт и покраска окон белой глянцевой эмалью ПФ-115 – 18 шт. Покраска ступеней и перил половой (коричневой) глянцевой эмалью ПФ-115 - 50 кв.м. Ремонт мягкой кровли 130 кв.м. Замена труб системы отопления в подвале розлив (подача и обратка) - 800 м. Замена проржавевших канализационных и водопроводных труб - 900 Покраска деревянного пола глянцевой цветной эмалью ПФ-115(коричневой, красной, желтой, синей, белой) -307 кв.м. Демонтаж деревянных оконных блоков с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из металлопластика с установкой отливов, установка подоконников, левкас и покраска 179,79 кв.м – 3500,0 тыс. тенге;
-Обработка чердака, монтаж систем автоматического обнаружения и тушения
пожаров на сумму -160,0 тыс.тенге
· Прочие услуги и работы, оказанные за 9 месяцев: 5043,0 тыс. тенге
-перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) -27,0 тыс. тенге
-утилизация ламп -20,0 тыс. тенге
- санитарная обрезка деревьев- 100,0 тыс. тенге
- отчистка территорий от снега – 100,0 тыс.тенге
-обслуживание уличного освещение -190,0 тыс.тенге
- Прозвон электропроводки – 170,0 тыс. тенге
-Метрологические услуги медицинского кабинета (поверка термометров, тонометров, холодильника аттестация сушильного шкафа)-30,0 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -170,0 тыс. тенге
- демонтаж карнизов -120,0 тыс.тенге
-антивирусный программа -198,0 тыс. тенге
- заправка картриджей- 160,0 тыс. тенге
-поверка счетчика -100,0 тыс.тенге
-тех. обслуживание теплосчетчика- 30,0 тыс.тенге
-пошив штор – 617,0 тыс.тенге
-изготовление жалюзи – 198,0 тыс.тенге
-изготовление стенда -198,0 тыс.тенге
-веб сайт- 40 тыс.тенге
- интерактивные уроки – 46,0 тыс.тенге
-установка жалюзи -190,0 тыс.тенге
-Услуги комплексная система безопасности 1719,0 тыс. тенге
(Охранно-тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение)
-Услуги по сопровождению 1 С -240,0 тыс. тенге.
-Финансовые услуги банка - 230,0 тыс. тенге.
-Медосмотр сотрудников -150,0 тыс. тенге.
· С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4 классов на сумму- 7646,0 тыс. тенге
· В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов на сумму -65,0 тыс.тенге (аспирин, антигриппин, вата, йод, бриллиантовая зелень ,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода , перчатки, и т.д.).
· Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано -388,0 тыс.тенге ,из них :оказано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей 8 учащимся – 37,0 тыс.тенге, на бесплатное питание 8 учащихся из фонда всеобуча с 05.01.2015г.по05.05.2015г
- 257,0 тыс.тенге . с 01.09.2015 года организовано бесплатное питание 14 учащимся- 94,0тыс.тенге.
· Транспортные услуги(Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и ЖасТулек)-118,0 тыс.тенге
· Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике ,казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.
· Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены
Директор Сейсебаева Э.К.
Гл.бухгалтер Алимжанова М.К.